주식거래에서 거래량의 중요성과 수익 증대를 위한 방법

주식거래에서 거래량의 중요성과 수익 증대를 위한 방법

 

거래량이 무엇인가?

거래량은 특정한 얼마나 많은 주식이나 자산이 특정 시간 동안 거래되었는지를 나타내며, 주식 거래 시장에서 거래량은 해당 자산에 대한 시장 참여자들의 관심과 활발한 거래 활동을 보여준다.

 

거래량이 주식 가격에 미치는 영향

거래량은 주식 가격에 직접적인 영향을 미친다. 일반적으로 높은 거래량은 주식 가격의 상승 또는 하락을 예상할 때 중요한 신호이다. 높은 거래량과 함께 주식 가격이 상승한다면 이는 강력한 매수 신호로 간주된다. 반면에, 높은 거래량과 함께 주식 가격이 하락한다면 이는 강력한 매도 신호로 간주되기도 한다.

 

거래량 분석을 통한 투자 전략

거래량 분석은 투자자들이 미래의 주식 가격 움직임을 예측하고 투자 전략을 개발하는데 큰 역할을 한다. 몇 가지 투자 전략을 살펴본다면 아래와 같다.

• 상승추세 확인 : 거래량이 증가하는 주식은 상승추세에 있을 가능성이 높다. 투자자들은 거래량이 함께 상승하는 주식을 찾아 상승추세에 참여할 수 있다.
• 이탈 신호 감지 : 반대로, 거래량이 감소하면 주식 가격의 하락이 예상된다. 이런 신호를 감지하고 손실을 최소화하기 위한 조치를 취할 수 있다.
• 대량 거래 분석 : 대랑 거래는 주식 가격에 큰 영향을 미친다. 따라서 대량 거래가 발생하는 경우, 그 원인과 결과를 조사하여 투자 전략을 수정할 수 있다.

거래량과 길항 효과

길항 효과는 작은 주식을 보유한 투자자가 대규모 거래를 시도할 때 발생할 수 있는 주가 변동성 증가 현상을 의미한다. 이로 인해 주가가 부정확하게 반응할 수 있으므로 주식 거래자들은 길항 효과를 고려하여 거래량을 분석해야 한다.

 

정보와 거래량

정보는 주식 거래에서 핵심적인 역할을 한다. 뉴스, 기업 발표, 경제 지표 등 외부 정보와 거래량을 함께 고려하면 미래의 주식 가격 움직임을 예측하는데 도움이 된다. 거래량 분석은 이러한 정보와 조합되어 투자 결정을 내릴 때 더욱 효과적이다.

 

이상 거래량에 대한 블로그 내용이다. 거래량이 많은 주식을 반드시 매매해야 할 필요와 이유는 없다. 거래량은 주식 시장에서 중요한 지표 중 하나지만 매매 결정을 내릴 때 고려해야 할 다른 요소들도 있다. 앞서 설명한 다른 지표들, 예를 들어, 이동평균선, RSI, MACD 등과 같은 지표도 함께 참고해야 하며, 기업의 재무 건강 상태, 수익성, 성장 전망 등을 평가하는 분석도 중요하다. 이유는 거래량만 고려해서 기업의 기본적인 가치를 파악할 수 없기 때문이다. 뉴스매매(재료매매)를 하다 보면 이슈가 있는 종목에는 많은 투자자들이 몰려 활발한 거래가 이뤄진다. 그럼 당연히 이 종목에 대한 거래량은 시총이나 주가가 높은 우량대기업 보다도 거래량이 높아진다. 그렇기 때문에 거래량만으로 종목을 평가하기 힘들다.

거래량 6백만 이상나왔지만 전일대비 갭하락으로 시작한 이 종목!! 거래량이 높다고 무조건 사면 안된다는 말!

 

 

주식 거래를 조금 하다 보면 종목을 사야 할 때 몇 가지 종목이 꼭 충족되어야 한다는 기준이 생길 것이다. 나의 경우는 거래량이 꼭 백만 이상이 되어야 한다는 것과 주가가 어떤 보조 지표가 상승추세여야 한다는 것이다. 내가 종가매매를 하기 위해 만들어 놓은 검색식 중 몇 개에는 이 항목이 들어간다. 또는 전일대비 거래량 비율이 몇 퍼센트 이상일 것으로 갑작스러운 세력이 몰려 주가가 상승을 유지할지, 흔히들 말하는 꼭대기에서 물려버리는 건 아닌지에 대하여 판단하기 위해 넣었다. 이외 이런 항목이 들어가지 않은 검색식도 있지만 그런 검색식에서는 10개 이상의 조건들로 엄격하게 지정해 놓았고 한 달에 10번 미만으로 매매가 이뤄진다. 이렇게 적인 매매에도 마음이 불안하거나 조급하지 않다. 소액으로 투자하면서 수익도 소액이지만, 큰돈을 잃는다는 불안감에서 해방되는 게 더 큰 장점으로 다가오기 때문이다. 또, 수익이 무조건 소액은 아닌 경우가 있기 때문에 단점으로 크게 와닿지 않는다. 하루에 츄파츕스 한 개 값만 벌 때도 있지만, 어떤 때는 커피값이 나오거나 치킨값이 나올 때도 있기 때문이다. 어떻게 3만 원 투자해서 치킨이 나오냐고? 소액이라서 물타기도 부담 없고 대부분 1개월에서 1년 사이 수익을 줬기 때문에 치킨값이 1년에 3번 정도 나오는 것 같다. 물타기도 아무렇게 하는 게 아니라 정해진 자리에서, 정해진 신호에서, 정해진 조건을 충족했을 때만 야금야금 모은다. 검색식과 매수 종목의 기준을 고른다면 감정 없이 매매를 할 수 있어서 한결 마음이 가볍다.

 

2023.08.04 - [주식] - 한 종목 당 3만원 매수, 1% 수익의 의미와 장단점

한 종목 당 3만원 매수, 1% 수익의 의미와 장단점

2023.07.19 - [주식] - 주식 투자에서 유용한 기술적 분석 지표와 활용 방법

주식 투자에서 유용한 기술적 분석 지표와 활용 방법

2023.07.21 - [주식] - 주식 투자 초보자를 위한 필수 공부 방법

주식 투자 초보자를 위한 필수 공부 방법