주식 - 테마주란 무엇일까?

테마주(themed stock)란 무엇일까?

테마주(themed stock)는 주식 시장에서 특정한 주제나 종류를 기준으로 해당 뉴스, 이벤트, 사건에 의해 같은 방향으로 주가가 움직이는 것을 분류해 놓은 것을 말한다. 예를 들어, 초전도체, 백신, 2차 전지, 반체도 등의 다양하게 분류된 테마주가 있다. 일반적으로 같은 테마에 속한 종목들은 이슈에 따라 함께 상승하거나 하락하지만 그중에서 상승률에 따라 1 등주, 2 등주로 부를 수 있다. 테마주는 주로 어떠한 이슈로 급등하는 추세를 보이며 큰 수익률을 목표로 투자자들이 모이는 것이 특징이다. 기업의 재무제표나 성장가치 등을 무시하고 수급에 의해 급등하는 경우가 대다수이다. 추가적으로 주가가 큰 대형주보다는 소형주, 특히나 천 원 미만의 동전주가 많은 편이다. 

 

테마주(themed stock) 매매 시 고려사항

테마주는 이슈에 따라 움직이기 때문에, 지옥과 천국을 단 몇 분만에 경험할 수 있다. 그리고 이슈에는 흔히 우리가 알고 있는 "카더라"라는 찌라시들로 상승할 수 있고 특정 정치인의 인맥, 개연성 없이 주가의 움직임에 납득이 가지 않는 "카더라"만으로 움직이는 주식들이 있기 때문에 항상 조심해야 한다. 대표적인 테마주를 예시로 들자면, 정치주이다. 선거철마다 당선 가능성이 있는 정치인들과 관련된 기업들의 주가가 오른다. 어이없는 상승 이유 중 하나는 정치인과 같은 대학을 나온 사람이 특정회사의 대표이던가, 정치인 부인의 지인이거나, 심지어는 같은 고향에 기업이 위치해 있다는 이유로 폭등하기도 한다. 또한 정치인들의 말 한마디, 당선 결과에 따라 순식간에 하한가로 떨어질 수도 있다.

21년 11월 5일 상승추세를 보였으나 경선실패로 순식간에 하락 후 다음날에도 하락된 갭으로 시작

이 외에도 기상이변으로 폭염이 올 때, 빙과류 제조기업의 주가가 오른다거나 에어컨, 선풍기 제조 기업의 주가가 상승하는 경우도 있고 중국인 관광객들이 급증할 경우, 백화점, 항공, 숙박, 화장품 관련 기업이 상승하기도 한다.

 

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밀려드는 외국인 관광객 … 화장품株 '방긋' - 매일경제

 

 

이와 같이 테마주를 매매할 때, 어떠한 이유로 인해 기업의 실적에 직접적인 영향을 주거나 기업 성장에 영향을 주는 긍정적이고 주가 변동에 대한 근거를 논리적으로 증명할 수 있는 이슈가 발생한 테마를 매매할 수 있도록 해야 한다.

 

그렇다고 테마주를 사서 무조건 손실을 본다는 확답은 할 수 없다. 급등 추세에 올라타 초단타(스캘핑) 매매로 짧게, 여러 번 수익을 내는 방법도 있고 일정 수준의 반등과 하락을 반복하면서 물량을 정리하는 조정구간이 나오면 데이 트레이딩으로  짧게 스윙 투자를 할 수 있다. 하지만 문제는 이런 테마주가 예상하는 대로 움직이지 않는다는 점이다. 그러다가 갑작스럽게 하락하는 추세에 대응하지 못해 큰 손실이 생기고 이것을 손절하지 못한다면 기약 없는 "존버"를 하게 될지 모른다. 테마주는 투자자들을 유혹해 뇌동매매를 하게 만들기 때문에 감정을 배제하고 투자한다면, 자신이 정해놓은 규칙을 로봇처럼 지킬 수 있다면 말리지 않겠다. 

 

이상, 테마주에 대한 블로그 내용이다. 테마주에 대한 짧은 설명과 테마주 매매 시 고려사항만 있어서 너무 부정적인 측면으로 작성했다고 비칠 수 있지만, 그만큼 개연성 없이 상승하는 주식은 위험하니 피하라는 뜻을 이해해 줬으면 좋겠다. 위의 글에 강조한 것처럼 어떠한 이유가 해당 기업의 실적이나 성장에 직접적인 영향을 주거나 주가 변동에 대한 근거를 증명할 수 있는 테마를 매매한다면 분명히 수익을 얻을 수 있을 것이다. 그렇다면 어떻게 확인할 수 있느냐 하는 방법은 정말 많다. HTS에서 0700(영웅문기준) 종합뉴스에서 장 마감 후 상승 종목에 대해 정리한 뉴스를 찾아서 엑셀 파일에 종목, 등락률, 상승이유를 정리하여 테마를 분류해 놓는다면, 향후 비슷한 사유가 발생했을 때 누구보다 일찍 해당 종목에 진입할 수 있을 것이다. 아래의 엑셀화면은 예시일 뿐, 본인에게 맞는 작성법으로 만들어 수익실현에 도움 되길 바란다.

영웅문 0700 특징 상한가 검색 후 화면

작성자의 테마분류 방법 예시(테마를 2차전지로 했을 경우 관련 종목 뜨는걸 볼수 있음)